Báo cáo Month-to-Date (MTD) tự động (Monthly Report)

Xem thêm: Báo cáo doanh thu và Monthly Performance Report.

Month-to-Date (MTD) report là báo cáo so sánh doanh thu từ đầu tháng đến hiện tại với tháng trước (Last Month – LM). Đây là báo cáo mà sếp thường hỏi mỗi ngày: “Tính đến hôm nay, tháng này đạt bao nhiêu so với tháng trước?”

Cấu trúc MTD Report

KPI	MTD	LM	Var	Var%
Total Revenue	?	?	?	?
Room Revenue
F&B Revenue
Occupancy
ADR
RevPAR [xem thêm về RevPAR](/revpar-adr-occupancy-chi-so-revenue-khach-san)

Hàm EOMONTH — Tự động tính ngày cuối tháng

EOMONTH trả về ngày cuối cùng của một tháng:

=EOMONTH(date, months)

Ví dụ:

• =EOMONTH(TODAY(), 0) → Ngày cuối tháng hiện tại
• =EOMONTH(TODAY(), -1) → Ngày cuối tháng trước
• =EOMONTH(DATE(2025,1,1), 0) → Ngày 31/1/2025

Tính MTD Revenue

Cách 1: Dùng SUMIFS với EOMONTH

=SUMIFS(Revenue, Date, ">="&DATE(YEAR(TODAY()),MONTH(TODAY()),1), Date, "<="&TODAY())

Công thức này tính tổng revenue từ ngày 1 của tháng hiện tại đến hôm nay.

Cách 2: Dùng TOTAL

Nếu bạn dùng Excel Tables:

=TOTAL(Revenue, Date, ">="&DATE(YEAR(TODAY()),MONTH(TODAY()),1), Date, "<="&TODAY())

Tính Last Month (LM) cùng kỳ

Để so sánh công bằng, bạn cần tính LM cùng số ngày:

=SUMIFS(Revenue, Date, ">="&DATE(YEAR(TODAY()),MONTH(TODAY())-1,1), Date, "<="&DATE(YEAR(TODAY()),MONTH(TODAY())-1,DAY(TODAY())))

Công thức này:

• Lấy từ ngày 1 của tháng trước
• Đến ngày hiện tại của tháng trước (cùng số ngày với hôm nay)

Variance (Chênh lệch)

Variance = MTD - LM
Variance% = (MTD - LM) / LM

Sử dụng DATE để tự động hóa

DATE rất hữu ích khi bạn muốn công thức tự động thay đổi theo tháng:

DATE(year, month, day)

Ví dụ tự động lấy ngày đầu tháng:

=DATE(YEAR(TODAY()), MONTH(TODAY()), 1)

Tạo MTD Dashboard tự động

Khu vực KPIs

Tạo 4 ô KPI ở đầu báo cáo:

                MTD        LM        Var     Var%
Room Revenue    =SUMIFS(...) =SUMIFS(...) =C2-B2 =(C2-B2)/B2
Occupancy      =SUMIFS(...) =SUMIFS(...) =C3-B3 =(C3-B3)/B3
ADR            =SUMIFS(...) =SUMIFS(...) =C4-B4 =(C4-B4)/B4
RevPAR         =SUMIFS(...) =SUMIFS(...) =C5-B5 =(C5-B5)/B5

Công thức MTD cho Room Revenue (B2)

=SUMIFS(Revenue, Date, ">="&DATE(YEAR(TODAY()),MONTH(TODAY()),1), Date, "<="&TODAY())

Công thức LM cho Room Revenue (B3)

=SUMIFS(Revenue, Date, ">="&DATE(YEAR(TODAY()),MONTH(TODAY())-1,1), Date, "<="&DATE(YEAR(TODAY()),MONTH(TODAY())-1,DAY(TODAY())))

Định dạng có điều kiện cho Variance

Highlight variance để dễ nhận biết:

1. Chọn cột Variance%
2. Home → Conditional Formatting → New Rule
3. Cell Value > 0: Màu xanh lá (tăng trưởng)
4. Cell Value < 0: Màu đỏ (giảm)
5. Cell Value = 0: Màu vàng (bằng nhau)

MTD với Target

Nhiều khách sạn muốn so sánh MTD với target:

% to Target = MTD / Target

Format %: 65% nghĩa là đạt 65% target tính đến hôm nay.

Mẹo: Tạo dropdown chọn tháng

Dùng Data Validation để chọn tháng báo cáo thay vì hard-code:

1. Tạo dropdown tháng (1-12)
2. Công thức MTD dùng INDIRECT tham chiếu đến ô chọn tháng:

=SUMIFS(Revenue, Date, ">="&DATE(2025,MonthSel,1), Date, "<="&EOMONTH(DATE(2025,MonthSel,1),0))

Tóm tắt công thức

Mục đích	Công thức
Ngày đầu tháng	=DATE(YEAR(TODAY()),MONTH(TODAY()),1)
Ngày cuối tháng	=EOMONTH(TODAY(),0)
MTD Revenue	=SUMIFS(Revenue, Date, ">="&DATE(Y,M,1), Date, "<="&TODAY())
LM cùng kỳ	=SUMIFS(Revenue, Date, ">="&DATE(Y,M-1,1), Date, "<="&DATE(Y,M-1,DAY(TODAY())))
Variance	=MTD - LM
Variance%	=(MTD - LM) / LM

MTD report là báo cáo thiết yếu mỗi ngày. Hãy thiết lập công thức tự động để không phải ngồi cộng tay nữa.